RENDICIÒN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERADORA
REGISTRO CONTABLE		DESDE ABRIL 2011-HASTA OCTUBRE 2011
		abr-11
SALDO INICIO						2091,64
Recibo tel				66
Cobranza				1025
Cobranza				100
Desagotadora fc 1490 (21-03-11)					100
S.Cooperadora fc 20882 (11-04-11)					185,1
Escribana	rc 212				1000
Combustible					20,8
Combustible					80
Donacion Electrodomestico				120		2016,74
		may-11
Transporte					243,33
Telefono vto 29-04-11					229,79
Telefono vto 31-05-11					273,76
Arco Iris fc 1006					912
Cobranza 23-05-11				1050
Ventas empanadas				1199
Ventas empanadas				516
Ventas empanadas				84
Sanguinetti fc 101338					198	3008,86
		jun-11
Remis					40,65
Cobranza	4º			310
Cobranza	7º			290
Cobranza	6º			105
Remis					60
Dif Gastos funcionamiento mircoles 03-2011					14,21
Cobranza	2º			90
Telefono 29-06-2011					238,21
Agua fc 6601 (31-05-2011)					888
						2562,79
		jul-11
Pastelitos				50
Cobranza 3º				150
Telefono 29-07-2011					279,62
Feria de Platos				521
Pastelitos	TM			653
Pastelitos	TM			25
Pastelitos	TT			655
Cobranza				135		4472,17
		ago-11
Aguas fc 30-06-2011					612
Sanguinetti fc 10320 Pastelitos					450
Rosental fc 9935 Pastelitos					157,25	3252,62
Patelitos	10-08-011			13
Coop				165
Desagotadora					100
Coop				100
Rifas				175		3605,92
Telefono					162,93
Aguas fc 6835					658	2784,92
Garrafa					37
Coop				150
Preescolar				385
Desagotadora dif fc 1594					20	3262,92
		sep-11
Zuliani (aros de basquet)					8,3
Coop	3 º A			60
Articulos de Librería					200
Coop	4º			135
Rifas	1º			335
Rifas	5º			105
Alarma 07-2011					70,9
Articulos de Librería					262,8
Articulos de Librería				200
Cobranza Coop				120
Rifas				1430
Bancos y Sillas					660
Torresetti fc 89					427
Pastelitos TM				317
Pastelitos TT				100
Telefono 30-09					227,2	3888,72
		oct-11
Pastelitos				10
Feria de Platos TT				430
Plantines 13-10					43
Pinturas					171,6
Remis Mercedes Tribunales					57
Compra Premio Reproductor DVD					359
						3698,12
PAGOS DE COOPERSDORA POR REEINTEGRO DEL MINISTERIO
AGUA			NOS DEBEN		COBRADO
PAGADO
MES 1 DEL 10		360
MES 9 DEL 10		690
MES 10 DEL 10		500
MES 11 DEL 10		1056
MES 12 DEL 10		663	3309
MES 02 DEL 11		220
MES 03 DEL 11		780
MES 04 DEL 11		912
MES 05 DEL 11		888
MES 06 DEL 11		612
MES 07 DEL 11		658
			4070
		TOTAL	7379
TELEFONO			NOS DEBEN		COBRADO
PAGADO
MES 02 DEL 11		150,41	66
MES 03 DEL 11		99,59	66
MES 04 DEL 11		243,33	66
MES 05 DEL 11		229,79	66
MES 06 DEL 11		238,21	66
MES 07 DEL 11		279,62	66
MES 08 DEL 11		162,93	66
MES 09 DEL 11		227,2	66
		TOTAL	528