martes, 25 de octubre de 2011

RENDICIÒN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERADORA

REGISTRO CONTABLE
 DESDE ABRIL 2011-HASTA OCTUBRE 2011



abr-11

SALDO INICIO

2091,64
Recibo tel 

66

Cobranza

1025

Cobranza

100

Desagotadora fc 1490 (21-03-11)

100

S.Cooperadora fc 20882 (11-04-11)

185,1

Escribana 
rc 212

1000

Combustible

20,8

Combustible

80

Donacion Electrodomestico

120

2016,74


may-11

Transporte

243,33

Telefono vto 29-04-11

229,79

Telefono vto 31-05-11

273,76

Arco Iris fc 1006

912

Cobranza 23-05-11

1050

Ventas empanadas

1199

Ventas empanadas

516

Ventas empanadas

84

Sanguinetti fc 101338

198
3008,86

jun-11

Remis

40,65

Cobranza

310

Cobranza

290

Cobranza

105

Remis

60

Dif Gastos funcionamiento mircoles 03-2011

14,21

Cobranza

90

Telefono 29-06-2011

238,21

Agua fc 6601 (31-05-2011)

888


2562,79

jul-11

Pastelitos 

50

Cobranza 3º

150

Telefono 29-07-2011

279,62

Feria de Platos

521

Pastelitos 
TM

653

Pastelitos 
TM

25

Pastelitos 
TT

655

Cobranza 

135

4472,17

ago-11

Aguas fc 30-06-2011

612

Sanguinetti fc 10320 Pastelitos

450

Rosental fc 9935 Pastelitos

157,25
3252,62
Patelitos 
10-08-011

13

Coop

165

Desagotadora

100

Coop

100

Rifas 

175

3605,92
Telefono 

162,93

Aguas fc 6835

658
2784,92
Garrafa

37

Coop

150

Preescolar

385

Desagotadora dif fc 1594

20
3262,92

sep-11

Zuliani (aros de basquet)

8,3

Coop
3 º A

60

Articulos de Librería

200

Coop

135

Rifas

335

Rifas

105

Alarma 07-2011

70,9

Articulos de Librería

262,8

Articulos de Librería

200

Cobranza Coop

120

Rifas

1430

Bancos y Sillas

660

Torresetti fc 89

427

Pastelitos TM

317

Pastelitos TT

100

Telefono 30-09

227,2
3888,72

oct-11

Pastelitos

10

Feria de Platos TT

430

Plantines 13-10

43

Pinturas

171,6

Remis Mercedes Tribunales 

57

Compra Premio Reproductor DVD

359


3698,12

PAGOS DE COOPERSDORA POR REEINTEGRO DEL MINISTERIO


AGUA

NOS DEBEN
COBRADO

PAGADO


MES 1 DEL 10
360

MES 9 DEL 10
690

MES 10 DEL 10 
500

MES 11 DEL 10
1056

MES 12 DEL 10
663
3309

MES 02 DEL 11
220

MES 03 DEL 11
780

MES 04 DEL 11
912

MES 05 DEL 11
888

MES 06 DEL 11 
612

MES 07 DEL 11
658


4070


TOTAL
7379


TELEFONO

NOS DEBEN
COBRADO

PAGADO

MES 02 DEL 11
150,41
66

MES 03 DEL 11
99,59
66

MES 04 DEL 11
243,33
66

MES 05 DEL 11
229,79
66

MES 06 DEL 11
238,21
66

MES 07 DEL 11
279,62
66

MES 08 DEL 11
162,93
66

MES 09 DEL 11
227,2
66


TOTAL 
528



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